Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME C ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,56%
- Ranking716/990
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,349600 EUR
Patrimonio (miles de euros):178,24
Fecha: 27/02/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,56% | 4,44% | 5,96% | 8,21% | -3,37% |
| Categoría | 1,11% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,86% |
| Ranking | 716/990 | 387/1010 | 659/1005 | 273/906 | 473/888 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,05% | 0,93% | 3,94% | 17,28% | 17,59% |
| Categoría | 0,11% | 1,76% | 3,45% | 19,90% | 23,32% |
| Ranking | 593/911 | 667/990 | 445/981 | 414/899 | 463/785 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 401/1017
Quintil: 2
Volatilidad: 0,81%
Ranking: 1005/1017
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2107321015
Fecha de constitución: 04/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
