Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME B QDIS EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-1,69%
  • Ranking1059/1103
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).

Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 81,899400 EUR

Patrimonio (miles de euros):10,11

Fecha: 22/11/2024

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-1,69%0,38%-8,31%-2,24%·
Categoría9,22%4,03%-3,67%6,22%3,08%
Ranking1059/1103739/1003732/979802/846-
Quintil5445-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,25%-1,36%-2,69%-10,37%·
Categoría1,51%3,66%10,44%9,08%21,10%
Ranking772/11071028/11061074/1102979/1014
Quintil4555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 1035/1104

Quintil: 5

Volatilidad: 2,85%

Ranking: 1003/1104

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2107321106

Fecha de constitución: 04/02/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR