Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME C ACC CHF (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,70%
  • Ranking918/1103
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).

Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,731450 EUR

Patrimonio (miles de euros):108,28

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo2,70%13,20%1,11%6,07%·
Categoría9,22%4,03%-3,67%6,22%3,08%
Ranking918/110391/1003336/979542/846-
Quintil5124-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo1,11%2,36%7,57%18,85%·
Categoría1,51%3,66%10,44%9,08%21,10%
Ranking586/1107649/1106691/1102281/1014
Quintil3342-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 684/1104

Quintil: 4

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 701/1104

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2107321288

Fecha de constitución: 04/02/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD