Informe del fondo de inversión
BGF CHINA BOND I2 USD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,98%
- Ranking23/559
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija denominados en Renminbi u otras monedas nacionales no chinas emitidos por entidades que ejercen la parte predominante de su actividad económica en la República Popular China a través de mecanismos reconocidos que incluyen, entre otros, el Mercado interbancario chino de bonos, mercado cambiario de bonos, sistema de cuotas y/o mediante emisiones onshore o offshore y/o cualesquiera canales que se desarrollen en el futuro. El Subfondo puede invertir en todo el espectro de valores transferibles de renta fija permitidos y valores relacionados con la renta fija, incluidos los que no tienen grado de inversión (limitado al 50 % de los activos totales). La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:1 Year China Household Savings Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,033015 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 9,98% | 1,25% | 1,44% | 3,61% | · |
| Categoría | 4,21% | -1,01% | -4,03% | 9,70% | -2,85% |
| Ranking | 23/559 | 202/553 | 22/525 | 218/492 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,99% | 1,88% | 9,12% | 15,61% | · |
| Categoría | 0,26% | 0,84% | 6,18% | 1,60% | 5,91% |
| Ranking | 9/559 | 56/559 | 164/555 | 5/519 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 196/555
Quintil: 2
Volatilidad: 6,00%
Ranking: 107/555
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2112291955
Fecha de constitución: 19/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
