Informe del fondo de inversión

BGF CHINA BOND I2 EUR (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20247,08%
  • Ranking140/559
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija denominados en Renminbi u otras monedas nacionales no chinas emitidos por entidades que ejercen la parte predominante de su actividad económica en la República Popular China a través de mecanismos reconocidos que incluyen, entre otros, el Mercado interbancario chino de bonos, mercado cambiario de bonos, sistema de cuotas y/o mediante emisiones onshore o offshore y/o cualesquiera canales que se desarrollen en el futuro. El Subfondo puede invertir en todo el espectro de valores transferibles de renta fija permitidos y valores relacionados con la renta fija, incluidos los que no tienen grado de inversión (limitado al 50 % de los activos totales). La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.

Referencia:1 Year China Household Savings Deposit Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 10,140000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo7,08%2,71%-6,49%-5,01%·
Categoría4,21%-1,01%-4,03%9,70%-2,85%
Ranking140/559105/553227/525422/492-
Quintil2135-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,50%2,11%9,39%3,05%·
Categoría0,26%0,84%6,18%1,60%5,91%
Ranking172/55927/559152/555162/519
Quintil2122-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 191/555

Quintil: 2

Volatilidad: 1,22%

Ranking: 550/555

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2112292094

Fecha de constitución: 19/02/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD