Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME A QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,65%
  • Ranking895/1140
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).

Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 84,955432 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.858,32

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo2,65%-0,62%0,05%7,62%·
Categoría7,59%4,03%-3,66%6,31%3,13%
Ranking895/1140831/1035402/1011490/879-
Quintil4523-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo3,41%-0,68%-1,74%3,92%·
Categoría1,17%1,92%8,93%8,80%20,28%
Ranking237/1144964/11431060/1139707/995
Quintil2554-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 1089/1139

Quintil: 5

Volatilidad: 5,35%

Ranking: 624/1139

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2114932242

Fecha de constitución: 05/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD