Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME I ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20250,55%
- Ranking473/1043
- Fecha26/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 143,066420 EUR
Patrimonio (miles de euros):273.856,14
Fecha: 26/08/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,55% | 13,31% | 13,03% | -6,40% | 10,15% |
| Categoría | 1,25% | 9,99% | 3,98% | -3,42% | 6,45% |
| Ranking | 473/1043 | 342/1038 | 102/940 | 595/920 | 362/828 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 1,53% | -0,48% | 4,81% | 22,81% | 34,26% |
| Categoría | 1,23% | 1,44% | 5,51% | 13,42% | 22,63% |
| Ranking | 337/1054 | 673/1054 | 312/1030 | 164/941 | 213/838 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 365/1050
Quintil: 2
Volatilidad: 3,93%
Ranking: 842/1050
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2114933059
Fecha de constitución: 05/03/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
