Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME A1 QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,73%
- Ranking957/1005
- Fecha24/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 80,497072 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.517,85
Fecha: 24/10/2025
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -10,73% | 5,82% | -0,97% | -0,36% | 7,13% |
| Categoría | 2,94% | 9,96% | 4,04% | -3,49% | 6,56% |
| Ranking | 957/1005 | 666/993 | 740/896 | 367/875 | 482/804 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -0,06% | 1,12% | -7,71% | -13,97% | -3,26% |
| Categoría | 0,95% | 2,80% | 5,15% | 15,67% | 24,89% |
| Ranking | 779/1018 | 791/1017 | 960/994 | 874/907 | 800/826 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 943/1006
Quintil: 5
Volatilidad: 10,44%
Ranking: 266/1006
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2114973865
Fecha de constitución: 19/03/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
