Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME C QDIS CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,21%
- Ranking591/998
- Fecha02/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 88,122978 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,72
Fecha: 02/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -0,21% | -3,24% | -5,28% | 5,80% | -2,94% |
| Categoría | -0,07% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,86% |
| Ranking | 591/998 | 746/1010 | 987/1005 | 403/906 | 459/888 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -2,80% | -0,42% | -0,94% | -2,93% | -0,55% |
| Categoría | -0,67% | -0,29% | 5,32% | 18,88% | 19,69% |
| Ranking | 853/976 | 599/998 | 817/995 | 837/917 | 734/823 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 788/1020
Quintil: 4
Volatilidad: 4,63%
Ranking: 759/1020
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2114975050
Fecha de constitución: 19/03/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
