Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK I PLUS CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,68%
  • Ranking1041/1165
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo obtendrá exposición a valores de renta variable estadounidenses emitidos por empresas que respeten la gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG)

Referencia:MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 177.655,782077 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/07/2025

1 día: -0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-5,68%17,72%18,76%··
Categoría-1,96%28,44%19,79%-11,41%34,30%
Ranking1041/1165916/1131614/1057--
Quintil553--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,40%8,18%1,60%19,32%·
Categoría4,10%12,63%9,24%37,93%103,33%
Ranking947/11811065/11751018/1149897/1036
Quintil5555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 863/1150

Quintil: 4

Volatilidad: 16,45%

Ranking: 681/1148

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2118277693

Fecha de constitución: 19/07/2022

Divisa: USD

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 EUR