BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK I PLUS CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,80%
• Ranking 1079/1173
• Fecha 12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo obtendrá exposición a valores de renta variable estadounidenses emitidos por empresas que respeten la gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG)

Referencia: MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 175.555,888377 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/09/2025

1 día: -1,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-6,80%	17,72%	18,76%	·	·
Categoría	-0,35%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	1079/1173	919/1136	613/1062	-	-
Quintil	5	5	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,79%	1,47%	-0,62%	18,11%	·
Categoría	1,53%	7,34%	10,77%	39,02%	103,76%
Ranking	1167/1194	1128/1190	1084/1164	911/1038
Quintil	5	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1038/1159

Quintil: 5

Volatilidad: 16,24%

Ranking: 826/1159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2118277693

Fecha de constitución: 19/07/2022

Divisa: USD

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 EUR