Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK I PLUS CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,01%
  • Ranking1134/1177
  • Fecha29/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo obtendrá exposición a valores de renta variable estadounidenses emitidos por empresas que respeten la gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG)

Referencia:MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 173.270,067033 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 29/10/2025

1 día: -2,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-8,01%17,72%18,76%··
Categoría4,74%28,43%19,79%-11,40%34,30%
Ranking1134/1177921/1140614/1068--
Quintil553--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-1,09%-3,00%-6,17%21,20%·
Categoría3,89%6,74%9,44%50,69%112,68%
Ranking1163/11981152/11981135/1171949/1031
Quintil5555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1084/1168

Quintil: 5

Volatilidad: 16,28%

Ranking: 835/1168

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2118277693

Fecha de constitución: 19/07/2022

Divisa: USD

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 EUR