Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS DEBT G USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,75%
- Ranking998/2255
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible de la inversión en dólares estadounidenses. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda similares a tipo fijo y variable, incluidos los bonos convertibles continuos (CoCo Bonds), los valores respaldados por activos o por hipotecas (ABS/MBS), los bonos convertibles y los bonos con garantía, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos domiciliados en los mercados emergentes, con actividad comercial en ellos o expuestos a ellos.
Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 101,551085 EUR
Patrimonio (miles de euros):653.431,03
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,75% | 21,34% | 10,52% | -14,75% | 9,65% |
| Categoría | -1,80% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 998/2255 | 16/2212 | 393/2163 | 1279/2096 | 27/1986 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,97% | -0,65% | 11,86% | 24,82% | 37,57% |
| Categoría | -3,85% | -1,95% | 3,26% | 2,92% | 8,86% |
| Ranking | 1312/2255 | 925/2255 | 21/2178 | 21/2110 | 30/1873 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 26/2178
Quintil: 1
Volatilidad: 7,26%
Ranking: 637/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2122467942
Fecha de constitución: 03/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
