Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS DEBT A USD DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,85%
- Ranking109/299
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia durante un periodo renovable de 3 años, invirtiendo principalmente en valores de deuda de mercados emergentes de acuerdo con la estrategia ESG. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos netos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo, entre otros, en bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda similares con y sin grado de inversión, incluidos los bonos contingentes convertibles (CoCo Bonds), valores respaldados por activos o por hipotecas (ABS/MBS), bonos convertibles y warrants, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos (incluidos los cuasi-soberanos) con domicilio, actividad comercial o exposición a mercados emergentes de acuerdo con la estrategia ESG (ambiental, social y de gobernanza) del Gestor de Inversiones.
Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 83,836339 EUR
Patrimonio (miles de euros):151,74
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 1,85% | -3,88% | 7,87% | 2,06% | -19,26% |
| Categoría | 1,27% | 2,83% | 9,03% | 5,33% | -13,01% |
| Ranking | 109/299 | 232/297 | 152/290 | 218/272 | 190/251 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,46% | 3,12% | 7,08% | -7,54% |
| Categoría | 0,29% | 0,22% | 6,37% | 19,85% | 6,03% |
| Ranking | 155/299 | 130/298 | 210/298 | 223/279 | 196/258 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 196/298
Quintil: 4
Volatilidad: 7,74%
Ranking: 17/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2145397134
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
