Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS DEBT AH (HEDGED) EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,88%
- Ranking315/2221
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia durante un periodo renovable de 3 años, invirtiendo principalmente en valores de deuda de mercados emergentes de acuerdo con la estrategia ESG. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos netos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo, entre otros, en bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda similares con y sin grado de inversión, incluidos los bonos contingentes convertibles (CoCo Bonds), valores respaldados por activos o por hipotecas (ABS/MBS), bonos convertibles y warrants, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos (incluidos los cuasi-soberanos) con domicilio, actividad comercial o exposición a mercados emergentes. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 99,664435 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,00
Fecha: 16/06/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,88% | 3,90% | 8,03% | -22,31% | 2,21% |
| Categoría | -2,84% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 315/2221 | 1226/2180 | 750/2128 | 1899/2061 | 640/1952 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,20% | 0,41% | 4,60% | 14,69% | · |
| Categoría | -0,90% | -2,11% | 1,38% | 7,67% | -1,81% |
| Ranking | 277/2222 | 620/2221 | 526/2193 | 565/2081 | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 723/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 4,70%
Ranking: 1853/2166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2145397480
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
