Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS DEBT N USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,94%
- Ranking1781/2255
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia durante un periodo renovable de 3 años, invirtiendo principalmente en valores de deuda de mercados emergentes de acuerdo con la estrategia ESG. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos netos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo, entre otros, en bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda similares con y sin grado de inversión, incluidos los bonos contingentes convertibles (CoCo Bonds), valores respaldados por activos o por hipotecas (ABS/MBS), bonos convertibles y warrants, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos (incluidos los cuasi-soberanos) con domicilio, actividad comercial o exposición a mercados emergentes. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 95,684191 EUR
Patrimonio (miles de euros):303,24
Fecha: 09/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,94% | 13,08% | 7,13% | -15,03% | 12,27% |
| Categoría | -4,61% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1781/2255 | 385/2212 | 895/2163 | 1313/2096 | 13/1986 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,13% | -7,70% | 2,11% | 5,57% | · |
| Categoría | -4,28% | -4,94% | 0,61% | 0,01% | 4,09% |
| Ranking | 1984/2255 | 1803/2255 | 739/2178 | 675/2110 | |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 495/2178
Quintil: 2
Volatilidad: 6,68%
Ranking: 970/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2145397563
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
