Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS DEBT HN (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20257,02%
- Ranking207/2216
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia durante un periodo renovable de 3 años, invirtiendo principalmente en valores de deuda de mercados emergentes de acuerdo con la estrategia ESG. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos netos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo, entre otros, en bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda similares con y sin grado de inversión, incluidos los bonos contingentes convertibles (CoCo Bonds), valores respaldados por activos o por hipotecas (ABS/MBS), bonos convertibles y warrants, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos (incluidos los cuasi-soberanos) con domicilio, actividad comercial o exposición a mercados emergentes. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 105,759403 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.723,53
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,02% | 4,36% | 8,51% | -21,98% | 2,73% |
| Categoría | -0,52% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 207/2216 | 1174/2173 | 669/2122 | 1880/2055 | 593/1947 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,64% | 5,34% | 7,04% | 19,07% | · |
| Categoría | 1,86% | 1,35% | 3,21% | 7,39% | -0,48% |
| Ranking | 322/2221 | 87/2217 | 316/2196 | 224/2098 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 384/2196
Quintil: 1
Volatilidad: 4,99%
Ranking: 1823/2196
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2145397647
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
