Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV III - EMERGING MARKETS BOND FIXED MATURITY 2024 FUND K ACC EUR HEDGED
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20243,62%
- Ranking1314/2298
- Fecha28/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar ingresos durante el plazo del Fondo invirtiendo al menos el 70% de su Valor liquidativo en deuda y valores relacionados con la deuda con grado de inversión y con grado inferior a la inversión, denominados en dólares estadounidenses y emitidos por corporaciones (incluidos sociedades holding de dichas corporaciones) con su domicilio social, lugar principal de negocios o la mayoría de sus actividades comerciales en un Mercado Emergente y/o gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un Mercado Emergente y con un vencimiento final hasta la ‘Fecha de Vencimiento ‘, siendo el 28 de octubre de 2024. Aproximadamente 12 meses antes de la Fecha de Vencimiento, el Fondo se administrará de manera que las inversiones coincidan con la Fecha de Vencimiento, invirtiendo en instrumentos financieros de fecha más corta emitidos por gobiernos o por emisores corporativos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,635000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.225,53
Fecha: 28/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,62% | 4,73% | -11,70% | -2,96% | · |
| Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1314/2298 | 1361/2251 | 997/2183 | 1316/2064 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,01% | 0,64% | 5,34% | -5,36% | · |
| Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% | -5,56% |
| Ranking | 974/2321 | 2061/2316 | 1894/2289 | 1205/2158 | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 1801/2293
Quintil: 4
Volatilidad: 0,76%
Ranking: 2293/2293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2146147231
Fecha de constitución: 26/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,50% (Vencimiento >= 5 años), 2,00% (Vencimiento > 4 años), 1,50% (Vencimiento > 3 años), 1,00% (Vencimiento > 2 años), 1,00 (Vencimiento > 1 año)
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
