Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M PRIVILEGE CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,28%
  • Ranking53/107
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir rentabilidades superiores a las del mercado monetario del euro en un horizonte de inversión de unos 36 meses. Para lograr su objetivo de inversión, el subfondo sigue una estrategia de bonos mejorada que pretende generar rendimientos positivos utilizando un conjunto de oportunidades global y diverso de instrumentos de renta fija y del mercado monetario (y derivados relacionados con estos instrumentos), manteniendo al mismo tiempo una cartera muy líquida con baja sensibilidad a los tipos de interés. Lo más importante es que el subfondo se guía por la filosofía de que ningún sector, estrategia, asignación o tema de inversión debe dominar en el tiempo.

Referencia:Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days

Última valoración

Valor liquidativo: 110,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros):657,25

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo4,28%6,63%0,51%··
Categoría4,53%3,47%-5,29%3,20%-1,25%
Ranking53/1078/10133/99--
Quintil312--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo-0,97%1,39%6,48%11,51%·
Categoría1,00%1,28%6,33%3,25%4,48%
Ranking97/10752/10737/10225/99
Quintil5322-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 15/102

Quintil: 1

Volatilidad: 2,67%

Ranking: 68/102

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2155809119

Fecha de constitución: 04/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR