Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20245,37%
- Ranking58/107
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir rentabilidades superiores a las del mercado monetario del euro en un horizonte de inversión de unos 36 meses. Para lograr su objetivo de inversión, el subfondo sigue una estrategia de bonos mejorada que pretende generar rendimientos positivos utilizando un conjunto de oportunidades global y diverso de instrumentos de renta fija y del mercado monetario (y derivados relacionados con estos instrumentos), manteniendo al mismo tiempo una cartera muy líquida con baja sensibilidad a los tipos de interés. Lo más importante es que el subfondo se guía por la filosofía de que ningún sector, estrategia, asignación o tema de inversión debe dominar en el tiempo.
Referencia:Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days
Última valoración
Valor liquidativo: 111,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):657,25
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 5,37% | 6,63% | 0,51% | · | · |
| Categoría | 5,98% | 3,47% | -5,29% | 3,20% | -1,25% |
| Ranking | 58/107 | 8/101 | 33/99 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,83% | 1,11% | 6,44% | 13,21% | · |
| Categoría | 1,34% | 3,01% | 7,82% | 3,45% | 5,83% |
| Ranking | 54/107 | 62/107 | 59/102 | 24/99 | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 42/102
Quintil: 3
Volatilidad: 3,21%
Ranking: 65/102
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2155809119
Fecha de constitución: 04/06/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
