Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,18%
- Ranking404/462
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo de renta fija gestionado activamente tiene como objetivo conseguir un rendimiento atractivo durante el plazo fijo. El Subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos de emisores privados, semiprivados y públicos, sin referencia a un índice de referencia. Además de los instrumentos del mercado monetario, los vencimientos de los valores no se extienden más allá del vencimiento del Subfondo
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,161665 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.048,77
Fecha: 03/04/2025
1 día: -2,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -5,18% | 12,85% | 1,74% | -0,26% | 6,49% |
| Categoría | -2,33% | 5,76% | 1,79% | -6,76% | 5,20% |
| Ranking | 404/462 | 20/454 | 198/445 | 52/434 | 165/405 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -5,36% | -4,89% | 2,70% | 11,43% | · |
| Categoría | -3,86% | -2,03% | 2,67% | 0,90% | -0,89% |
| Ranking | 343/462 | 401/462 | 252/456 | 26/434 | |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 54/456
Quintil: 1
Volatilidad: 6,93%
Ranking: 120/456
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2156500063
Fecha de constitución: 23/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
