Informe del fondo de inversión
FRANKLIN K2 ELLINGTON STRUCTURED CREDIT UCITS FUND A (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,48%
- Ranking869/1026
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir rentabilidad total durante un ciclo de mercado completo mediante una combinación de crecimiento de la inversión, preservación del capital e ingresos a medio y largo plazo. El Fondo trata de seguir una estrategia de inversión gestionada de manera activa e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos transferibles vinculados al crédito de cualquier calidad crediticia e instrumentos derivados financieros, incluidas las posiciones largas y cortas en: crédito estructurado y valores de crédito de hipoteca residenciales y comerciales, REIT, obligaciones de préstamos colateralizados, valores no tradicionales respaldados por activos y valores sensibles a los tipos de interés; valores del gobierno estadounidense y de sus agencias, títulos de deuda emitidos por gobiernos o entidades supranacionales, bonos corporativos, títulos de deuda de tipo variable y fijo e instrumentos financieros derivados con características económicas similares.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,728342 EUR
Patrimonio (miles de euros):571,36
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -7,48% | 17,03% | 7,88% | 3,86% | 11,82% |
| Categoría | 1,28% | 10,01% | 3,99% | -3,40% | 6,45% |
| Ranking | 869/1026 | 214/1021 | 272/924 | 228/904 | 297/826 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -0,12% | -1,03% | 1,09% | 9,53% | 34,84% |
| Categoría | 0,59% | 1,15% | 5,36% | 14,06% | 23,35% |
| Ranking | 739/1037 | 774/1037 | 618/1014 | 462/925 | 227/839 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 589/1034
Quintil: 3
Volatilidad: 10,45%
Ranking: 271/1034
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2164518214
Fecha de constitución: 14/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
