Informe del fondo de inversión

NATIXIS ESG MODERATE I/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,75%
  • Ranking363/674
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es la apreciación del capital mediante la inversión en esquemas de inversión colectiva seleccionados a través de un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobierno (ESG), durante un período de inversión recomendado de 5 años. Al menos el 90% de los OICVM y OIC en los que invierte el Fondo (incluidos los fondos del mercado monetario) deben tener la etiqueta SRI francesa o un equivalente europeo. Para alcanzar el objetivo de inversión del Fondo el Gestor de inversiones aplica una asignación indirecta de los activos netos del Fondo del 35% al 70% en los mercados de renta fija, incluidos los fondos mutuos del mercado monetario, y del 30% al 65% en mercados de renta variable. La exposición del Fondo a nivel mundial en toda la gama de esquemas de inversión colectiva permitidos puede incluir la exposición a valores de renta fija, renta variable y divisas de países de mercados emergentes.

Referencia:MSCI World Index Net Return (30%), MSCI Europe Index Net Return (20%), FTSE MTS Eurozone Government Bond Index (15%), Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index Net Return (35%)

Última valoración

Valor liquidativo: 126,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3,78

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo6,75%11,00%-13,97%11,87%·
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking363/67444/664452/629112/584-
Quintil3141-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,92%1,00%11,78%1,05%·
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking589/680517/678279/673323/609
Quintil5433-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 176/673

Quintil: 2

Volatilidad: 6,38%

Ranking: 168/673

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2169558033

Fecha de constitución: 10/06/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR