Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS VALUE A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20259,44%
- Ranking71/1492
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes que hayan experimentado un grave retroceso en el precio de sus participaciones o en su rentabilidad. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de todo el mundo que, a juicio de la Gestora de inversiones, hayan experimentado un grave retroceso en el precio de sus participaciones o en su rentabilidad, pero cuya perspectiva a largo plazo es positiva.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 180,230325 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.296,75
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,44% | 14,68% | 11,76% | -3,51% | 32,07% |
| Categoría | 1,24% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 71/1492 | 450/1482 | 196/1414 | 50/1336 | 71/1242 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,87% | 6,10% | 13,43% | 32,73% | · |
| Categoría | 3,98% | 0,79% | 7,03% | 12,24% | 30,82% |
| Ranking | 29/1496 | 74/1493 | 72/1459 | 56/1381 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 141/1466
Quintil: 1
Volatilidad: 11,19%
Ranking: 850/1466
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2180923653
Fecha de constitución: 02/10/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
