Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS VALUE IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202516,01%
- Ranking67/1491
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes que hayan experimentado un grave retroceso en el precio de sus participaciones o en su rentabilidad. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de todo el mundo que, a juicio de la Gestora de inversiones, hayan experimentado un grave retroceso en el precio de sus participaciones o en su rentabilidad, pero cuya perspectiva a largo plazo es positiva.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 199,718574 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.810,70
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 16,01% | 15,89% | 12,92% | -2,50% | 33,48% |
Categoría | 5,76% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
Ranking | 67/1491 | 310/1480 | 154/1412 | 40/1334 | 58/1240 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 6,02% | 16,64% | 19,50% | 53,24% | · |
Categoría | 4,66% | 13,42% | 9,23% | 20,37% | 29,90% |
Ranking | 200/1496 | 67/1494 | 39/1480 | 33/1379 | |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 45/1486
Quintil: 1
Volatilidad: 11,18%
Ranking: 540/1486
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2180924032
Fecha de constitución: 02/10/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD