Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS VALUE IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202523,65%
- Ranking75/1494
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes que hayan experimentado un grave retroceso en el precio de sus participaciones o en su rentabilidad. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de todo el mundo que, a juicio de la Gestora de inversiones, hayan experimentado un grave retroceso en el precio de sus participaciones o en su rentabilidad, pero cuya perspectiva a largo plazo es positiva.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 212,857726 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.194,02
Fecha: 15/09/2025
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 23,65% | 15,89% | 12,92% | -2,50% | 33,48% |
| Categoría | 11,32% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 75/1494 | 322/1483 | 154/1416 | 40/1339 | 58/1246 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,59% | 11,94% | 30,05% | 59,92% | · |
| Categoría | 3,80% | 10,04% | 17,32% | 27,24% | 34,82% |
| Ranking | 1284/1502 | 312/1500 | 40/1485 | 20/1403 | |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,93%
Ranking: 38/1490
Quintil: 1
Volatilidad: 12,17%
Ranking: 349/1490
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2180924032
Fecha de constitución: 02/10/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
