Informe del fondo de inversión
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,89%
- Ranking583/818
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es replicar el Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su Índice que normalmente no superará el 1%. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Índice es un índice de bonos, representativo del universo de valores de tipo fijo y de grado de inversión denominados en euros, que sigue las reglas del Bloomberg Euro Aggregate Index (el Índice principal), y aplica criterios sectoriales y ESG para la elegibilidad de los valores.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index
Última valoración
Valor liquidativo: 45,457900 EUR
Patrimonio (miles de euros):729.603,86
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,89% | 1,90% | 7,53% | -17,28% | -3,09% |
| Categoría | 1,42% | 3,32% | 5,95% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 583/818 | 510/771 | 146/723 | 519/687 | 497/655 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,50% | 0,10% | 1,19% | 6,33% | -10,22% |
| Categoría | 0,26% | 0,46% | 2,21% | 8,58% | 0,57% |
| Ranking | 138/839 | 655/835 | 515/802 | 394/690 | 457/635 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 501/804
Quintil: 4
Volatilidad: 3,62%
Ranking: 313/804
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2182388236
Fecha de constitución: 08/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
