Informe del fondo de inversión
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,65%
- Ranking604/823
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es replicar el Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su Índice que normalmente no superará el 1%. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Índice es un índice de bonos, representativo del universo de valores de tipo fijo y de grado de inversión denominados en euros, que sigue las reglas del Bloomberg Euro Aggregate Index (el Índice principal), y aplica criterios sectoriales y ESG para la elegibilidad de los valores.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index
Última valoración
Valor liquidativo: 45,346300 EUR
Patrimonio (miles de euros):824.190,48
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,65% | 1,90% | 7,53% | -17,28% | -3,09% |
| Categoría | 1,20% | 3,31% | 5,90% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 604/823 | 514/776 | 146/728 | 522/690 | 500/658 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,29% | 0,11% | 2,40% | -0,35% | -10,17% |
| Categoría | 0,13% | 0,60% | 3,00% | 4,53% | 0,61% |
| Ranking | 702/841 | 611/839 | 481/806 | 453/692 | 462/637 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 483/809
Quintil: 3
Volatilidad: 3,62%
Ranking: 313/809
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2182388236
Fecha de constitución: 08/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
