Informe del fondo de inversión
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF USD CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,90%
- Ranking3/39
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg US Short Treasury Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Bloomberg US Short Treasury Index es un índice de bonos representativo de los pagarés, las letras y los bonos denominados en USD y emitidos por el Gobierno de EE. UU. El Índice incluye las letras del Tesoro emitidas por plazos fijos de vencimiento de 4, 13, 26 y 52 semanas, así como pagarés y bonos del Tesoro a los que les queda menos de un año para el alcanzar el vencimiento. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice.
Referencia:Bloomberg US Short Treasury Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,460448 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.871,32
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,90% | -7,42% | 11,98% | 0,58% | 6,82% |
| Categoría | 1,61% | -9,85% | 6,29% | -2,80% | 4,75% |
| Ranking | 3/39 | 15/34 | 1/34 | 16/32 | 10/31 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,83% | 1,45% | 4,90% | 7,73% | 20,17% |
| Categoría | -1,16% | 0,52% | 1,60% | -3,45% | 0,96% |
| Ranking | 18/47 | 5/47 | 3/34 | 5/34 | 7/29 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 3/34
Quintil: 1
Volatilidad: 5,39%
Ranking: 15/34
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2182388665
Fecha de constitución: 09/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
