Informe del fondo de inversión
T.ROWE US SELECT VALUE EQUITY FUND Q
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,57%
- Ranking212/306
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, a largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de acciones de alta convicción de empresas de los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 16,248807 EUR
Patrimonio (miles de euros):525,49
Fecha: 30/07/2025
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -4,57% | 15,72% | 8,62% | 1,42% | 37,40% |
| Categoría | 0,30% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 212/306 | 174/303 | 136/294 | 51/266 | 53/263 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,89% | 6,94% | -2,94% | 15,09% | 89,67% |
| Categoría | 2,09% | 8,84% | 3,64% | 21,96% | 85,61% |
| Ranking | 77/306 | 220/306 | 269/304 | 176/280 | 90/257 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 279/303
Quintil: 5
Volatilidad: 16,36%
Ranking: 145/303
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2187418434
Fecha de constitución: 20/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
