Informe del fondo de inversión
T.ROWE US SELECT VALUE EQUITY FUND Q
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,51%
- Ranking182/299
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, a largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de acciones de alta convicción de empresas de los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 15,749526 EUR
Patrimonio (miles de euros):509,34
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -7,51% | 15,72% | 8,62% | 1,42% | 37,40% |
| Categoría | -2,91% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 182/299 | 170/295 | 135/286 | 51/258 | 53/255 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -3,47% | -5,07% | -4,21% | 16,42% | · |
| Categoría | -0,97% | 0,66% | 4,08% | 23,53% | 81,44% |
| Ranking | 257/299 | 287/299 | 265/296 | 173/272 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 256/296
Quintil: 5
Volatilidad: 16,32%
Ranking: 144/296
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2187418434
Fecha de constitución: 20/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
