U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 2,14%
• Ranking 1842/2807
• Fecha 18/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es permitir al Inversor beneficiarse de una exposición a una selección de una amplia gama de instrumentos de renta fija, incluidos Investment Grade, High Yield, Cocos y Mercados Emergentes, durante un periodo de inversión correspondiente al vencimiento restante del Subfondo. El Subfondo tiene una fecha de vencimiento de 22/12/2025. El Subfondo terminará en la fecha de vencimiento a menos que los términos del Subfondo se modifiquen antes de dicha fecha. El Subfondo invertirá principalmente en una amplia gama de instrumentos de renta fija (tanto de grado de inversión como de alto rendimiento).

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.627,63

Fecha: 18/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,14%	3,80%	-12,14%	·	·
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	1842/2807	1345/2702	1626/2569	-	-
Quintil	4	3	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,86%	-0,82%	4,63%	-6,31%	·
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	2748/2863	2326/2835	2148/2802	1553/2514
Quintil	5	5	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 1961/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 2261/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2187699777

Fecha de constitución: 25/06/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 0,00 EUR