NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND ZX ACC USD

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 13,43%
• Ranking 10/49
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tendrá como objetivo lograr un alto nivel de ingresos, con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios latinoamericanos. Estos valores pueden estar denominados en monedas locales de América Latina, así como en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial). El Subfondo invertirá principalmente (al menos dos tercios) en títulos de deuda emitidos por prestatarios corporativos latinoamericanos y gestionará activamente las exposiciones a divisas y tipos de interés para mejorar los rendimientos obtenidos por el Subfondo.

Referencia: JPMorgan CEMBI Broad Diversified Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 23,855216 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.796,20

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	13,43%	3,76%	-0,74%	9,77%	·
Categoría	11,37%	2,18%	-4,11%	6,95%	-3,84%
Ranking	10/49	16/49	7/49	6/46	-
Quintil	2	2	1	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,70%	6,62%	17,93%	16,65%	·
Categoría	2,58%	5,82%	15,48%	8,34%	12,68%
Ranking	18/49	12/49	10/49	7/49
Quintil	2	2	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 13/49

Quintil: 2

Volatilidad: 3,51%

Ranking: 39/49

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2189803419

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 USD