Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND EUR SI-H ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,06%
  • Ranking1995/2122
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) del 4 al 8% anual por encima del Secured Overnight Financing Rate (SOFR), durante un período de cinco años. El Fondo tiene un enfoque de inversión muy flexible, con la libertad de invertir en valores de renta fija, acciones (incluidos los fondos de inversión inmobiliaria cerrados), bonos convertibles, valores respaldados por activos, divisas, efectivo, cuasi efectivo y depósitos. Estos activos pueden ser emitidos en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominados en cualquier moneda.

Referencia:SOFR + 4-8%

Última valoración

Valor liquidativo: 12,707600 EUR

Patrimonio (miles de euros):79.963,68

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,06%6,49%16,55%-4,06%·
Categoría7,41%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1995/21221038/208824/20031823/1871-
Quintil5315-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-4,19%-1,52%7,08%21,30%·
Categoría0,08%4,44%12,16%-1,13%11,58%
Ranking2152/21772130/21711774/211470/1975
Quintil5551-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 1428/2120

Quintil: 4

Volatilidad: 8,18%

Ranking: 455/2120

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2191352629

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 EUR