Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME X QDIS GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,77%
  • Ranking624/1057
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).

Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 113,904674 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.357,89

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-3,77%5,25%5,26%-10,65%6,61%
Categoría0,14%9,96%3,94%-3,41%6,41%
Ranking624/1057723/1044420/946743/926507/826
Quintil34354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-1,99%-0,10%-3,48%1,35%3,76%
Categoría0,46%2,49%4,19%13,29%21,92%
Ranking980/1074757/1067820/1044721/954701/818
Quintil54445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 731/1055

Quintil: 4

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 749/1055

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2196480227

Fecha de constitución: 08/07/2020

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR