Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INCOME EUROPE N EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20255,88%
- Ranking191/634
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objeto proporcionar una rentabilidad del 4% anual durante el periodo de inversión recomendado mediante la inversión en valores europeos de renta variable y renta fija que ofrezcan rendimientos atractivos y pagos de dividendos sostenibles emitidos por empresas que cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El Subfondo se gestiona de forma activa y sin relación con ningún índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en bonos corporativos denominados en euros. Según las expectativas del gestor de inversión, la exposición del Subfondo a mercados de valores de renta variable europeos se mantendrá en un rango del 0% al 50% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 120,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.264,16
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,88% | 6,47% | 8,30% | -7,06% | 5,46% |
| Categoría | 3,85% | 7,38% | 4,81% | -11,41% | 7,05% |
| Ranking | 191/634 | 371/616 | 207/606 | 95/576 | 382/538 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,03% | 0,65% | 6,69% | 23,74% | 23,20% |
| Categoría | 0,45% | 3,41% | 4,53% | 17,42% | 14,07% |
| Ranking | 522/643 | 624/643 | 178/630 | 195/601 | 190/524 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 268/631
Quintil: 3
Volatilidad: 1,89%
Ranking: 621/631
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2199443735
Fecha de constitución: 08/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
