Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY FUND A CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202631,79%
- Ranking150/1542
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en o con intereses comerciales importantes en mercados emergentes fuera de China.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex-China Net
Última valoración
Valor liquidativo: 194,518620 EUR
Patrimonio (miles de euros):116,67
Fecha: 20/08/2026
1 día: 1,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 31,79% | 15,75% | 11,47% | 17,37% | -9,49% |
| Categoría | 25,10% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 150/1542 | 994/1493 | 841/1413 | 70/1299 | 113/1212 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,87% | 9,83% | 50,92% | 84,64% | 90,10% |
| Categoría | 2,37% | 3,12% | 39,51% | 77,88% | 51,38% |
| Ranking | 474/1577 | 6/1569 | 128/1527 | 257/1348 | 46/1162 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,89%
Ranking: 88/1531
Quintil: 1
Volatilidad: 30,50%
Ranking: 106/1531
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2200108566
Fecha de constitución: 09/10/2020
Divisa: USD
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
