Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY FUND O CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202624,39%
- Ranking111/1299
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en o con intereses comerciales importantes en mercados emergentes fuera de China.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex-China Net
Última valoración
Valor liquidativo: 194,593587 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.559,61
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 24,39% | 17,00% | 12,73% | 18,72% | -8,46% |
| Categoría | 18,55% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 111/1299 | 702/1295 | 630/1281 | 50/1205 | 88/1137 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -11,28% | 3,30% | 44,33% | 72,03% | 88,86% |
| Categoría | -8,57% | 2,06% | 32,03% | 57,87% | 40,22% |
| Ranking | 941/1299 | 316/1299 | 75/1292 | 124/1247 | 30/1113 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,45%
Ranking: 118/1299
Quintil: 1
Volatilidad: 29,21%
Ranking: 51/1299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2200108723
Fecha de constitución: 09/10/2020
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
