Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY FUND O CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202638,50%
- Ranking82/1528
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en o con intereses comerciales importantes en mercados emergentes fuera de China.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex-China Net
Última valoración
Valor liquidativo: 216,673741 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.891,23
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 38,50% | 17,00% | 12,73% | 18,72% | -8,46% |
| Categoría | 27,71% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 82/1528 | 815/1483 | 696/1403 | 60/1289 | 97/1202 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,64% | 4,35% | 54,64% | 94,21% | 105,53% |
| Categoría | 2,57% | 2,61% | 36,77% | 76,88% | 48,48% |
| Ranking | 135/1563 | 331/1558 | 82/1515 | 122/1338 | 9/1151 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,17%
Ranking: 88/1526
Quintil: 1
Volatilidad: 30,36%
Ranking: 104/1526
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2200108723
Fecha de constitución: 09/10/2020
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
