Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,55%
- Ranking535/665
- Fecha07/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sub-fondo es proporcionar a los accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El Sub-fondo tiene como objetivo producir rentabilidades invirtiendo en múltiples clases de activos, incluidos instrumentos del mercado monetario, renta variable, rentra fija y divisas. Dependiendo de las condiciones del mercado, la exposición del Subfondo a los mercados de valores, sin limitaciones en cuanto a capitalización bursátil o estilo, puede ser mayor o menor y puede llegar hasta el 50% del Valor Liquidativo del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World (25%), ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year (50%), ICE BofA ESTR Overnight Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,262500 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.787,64
Fecha: 07/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,55% | 5,05% | · | · | -11,18% |
| Categoría | 0,88% | 4,30% | 7,39% | 4,85% | -11,40% |
| Ranking | 535/665 | 297/644 | - | - | 276/581 |
| Quintil | 5 | 3 | - | - | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,71% | -2,06% | 11,17% | 17,89% | 10,35% |
| Categoría | -0,30% | -1,09% | 11,50% | 16,74% | 8,68% |
| Ranking | 476/648 | 557/664 | 283/651 | 329/618 | 336/548 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 279/652
Quintil: 3
Volatilidad: 5,68%
Ranking: 439/652
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2201937641
Fecha de constitución: 14/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
