Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 2024·
- Fecha28/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sub-fondo es proporcionar a los accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El Sub-fondo tiene como objetivo producir rentabilidades invirtiendo en múltiples clases de activos, incluidos instrumentos del mercado monetario, renta variable, rentra fija y divisas.
Referencia:MSCI AC World (25%), ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year (50%), ICE BofA ESTR Overnight Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,520500 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.561,60
Fecha: 28/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | · | · | -11,18% | 5,90% | · |
Categoría | 7,53% | 6,34% | -13,56% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | - | - | 895/2012 | 1343/1880 | - |
Quintil | - | - | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 0,95% | 1,70% | 8,67% | -0,18% | · |
Categoría | 0,46% | 2,40% | 14,31% | 0,23% | 12,51% |
Ranking | 743/2184 | 1452/2178 | 1787/2121 | 1177/1958 | |
Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 2074/2124
Quintil: 5
Volatilidad: 1,61%
Ranking: 2105/2124
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2201937641
Fecha de constitución: 14/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR