CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2025 0,18%
• Ranking 343/649
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sub-fondo es proporcionar a los accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El Sub-fondo tiene como objetivo producir rentabilidades invirtiendo en múltiples clases de activos, incluidos instrumentos del mercado monetario, renta variable, rentra fija y divisas. Dependiendo de las condiciones del mercado, la exposición del Subfondo a los mercados de valores, sin limitaciones en cuanto a capitalización bursátil o estilo, puede ser mayor o menor y puede llegar hasta el 50% del Valor Liquidativo del Subfondo.

Referencia: MSCI AC World (25%), ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year (50%), ICE BofA ESTR Overnight Rate (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,800400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.401,09

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,18%	·	·	-11,18%	5,90%
Categoría	-0,51%	7,31%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	343/649	-	-	290/596	379/558
Quintil	3	-	-	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,27%	1,88%	·	12,45%	·
Categoría	0,29%	1,09%	3,03%	9,15%	13,01%
Ranking	406/652	317/650	-	343/608
Quintil	4	3	-	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU2201937641

Fecha de constitución: 14/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR