APERTURE INVESTORS SICAV - CREDIT OPPORTUNITIES FUND D EUR CAP

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,51%
• Ranking 591/1609
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es implementar una estrategia de rentabilidad absoluta para lograr un crecimiento de los ingresos y el capital mediante la inversión, directa, indirecta o a través de uso de instrumentos financieros derivados OTC negociados en bolsa, en una cartera en diferentes clases de activos con un foco en títulos de deuda.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 200 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 127,185000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 195,85

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	4,51%	-8,43%	13,08%	1,51%	3,98%
Categoría	2,93%	3,76%	8,68%	6,28%	-5,77%
Ranking	591/1609	1384/1502	436/1427	922/1263	309/1222
Quintil	2	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,45%	4,00%	3,71%	11,46%	·
Categoría	-0,80%	1,91%	5,88%	19,12%	18,27%
Ranking	433/1702	312/1670	939/1562	925/1403
Quintil	2	1	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 950/1571

Quintil: 4

Volatilidad: 3,76%

Ranking: 1297/1571

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2207969739

Fecha de constitución: 25/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,39%

Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 2,00%)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500,00 USD