Informe del fondo de inversión
APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND D EUR CAP
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,19%
- Ranking152/1162
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.
Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 201,154000 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.214,87
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 15,19% | 24,40% | 10,78% | 18,43% | -17,04% |
| Categoría | 10,84% | 16,31% | 7,10% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | 152/1162 | 96/1108 | 242/1061 | 152/1018 | 756/976 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,92% | -2,32% | 18,09% | 73,42% | · |
| Categoría | 2,33% | 0,20% | 14,47% | 49,64% | 41,36% |
| Ranking | 1128/1216 | 1105/1210 | 175/1155 | 49/1053 | |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 156/1156
Quintil: 1
Volatilidad: 16,71%
Ranking: 54/1156
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2207970232
Fecha de constitución: 25/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 USD
