Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-EURO EMERGING MARKETS BONDS R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,72%
- Ranking291/384
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en euros. Estas inversiones pueden estar por debajo del grado de inversión y algunas de ellas pueden ser altamente especulativas. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados o desarrollen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, incluidos bonos sukuk e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JP Morgan Euro EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 90,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.570,38
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -0,72% | 3,13% | 5,67% | 7,28% | -20,05% |
| Categoría | 2,05% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 291/384 | 159/373 | 241/347 | 113/324 | 246/303 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -1,58% | -2,41% | 0,18% | 14,93% | -9,90% |
| Categoría | -0,32% | -0,80% | 4,11% | 18,36% | 3,33% |
| Ranking | 363/389 | 310/388 | 290/380 | 203/343 | 221/289 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 268/379
Quintil: 4
Volatilidad: 5,07%
Ranking: 234/379
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2215042917
Fecha de constitución: 30/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
