Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-EURO EMERGING MARKETS BONDS Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,38%
- Ranking239/384
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en euros. Estas inversiones pueden estar por debajo del grado de inversión y algunas de ellas pueden ser altamente especulativas. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados o desarrollen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, incluidos bonos sukuk e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JP Morgan Euro EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 95,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):162.292,88
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 1,38% | 4,03% | 6,60% | 8,21% | -19,35% |
| Categoría | 2,74% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 239/384 | 141/373 | 222/347 | 85/324 | 235/303 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -0,88% | 1,07% | 3,07% | 18,17% | -4,12% |
| Categoría | -0,67% | 1,51% | 6,12% | 19,51% | 4,84% |
| Ranking | 216/388 | 213/387 | 245/378 | 181/343 | 208/295 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 238/378
Quintil: 4
Volatilidad: 5,08%
Ranking: 230/378
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2215043055
Fecha de constitución: 23/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
