Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20260,08%
- Ranking517/526
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sub-fondo es proporcionar a los accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El Sub-fondo tiene como objetivo producir rentabilidades invirtiendo en múltiples clases de activos, incluidos instrumentos del mercado monetario, renta variable, rentra fija y divisas. Dependiendo de las condiciones del mercado, la exposición del Subfondo a los mercados de valores, sin limitaciones en cuanto a capitalización de mercado o estilo, puede ser mayor o menor y puede llegar hasta el 100% del Valor Liquidativo del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World (50%), ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year (45%), ICE BofA €STR Overnight Rate (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,571700 EUR
Patrimonio (miles de euros):111.830,03
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,08% | 4,46% | · | · | -20,82% |
| Categoría | 2,28% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | 517/526 | 336/529 | - | - | 444/474 |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,89% | 0,09% | 4,74% | 42,26% | 29,16% |
| Categoría | 1,04% | 2,18% | 1,91% | 18,95% | 12,20% |
| Ranking | 526/526 | 510/524 | 344/517 | 51/494 | 198/437 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 330/533
Quintil: 4
Volatilidad: 14,64%
Ranking: 11/533
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2215890091
Fecha de constitución: 23/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
