Informe del fondo de inversión

CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E DIS EUR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2024·
  • Fecha28/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sub-fondo es proporcionar a los accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El Sub-fondo tiene como objetivo producir rentabilidades invirtiendo en múltiples clases de activos, incluidos instrumentos del mercado monetario, renta variable, rentra fija y divisas. Dependiendo de las condiciones del mercado, la exposición del Subfondo a los mercados de valores, sin limitaciones en cuanto a capitalización de mercado o estilo, puede ser mayor o menor y puede llegar hasta el 100% del Valor Liquidativo del Subfondo.

Referencia:MSCI AC World (50%), ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year (45%), ICE BofA €STR Overnight Rate (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,475500 EUR

Patrimonio (miles de euros):102.797,23

Fecha: 28/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo··-20,82%14,64%·
Categoría7,92%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking--491/518192/492-
Quintil--52-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo3,06%5,40%25,55%9,93%·
Categoría1,78%2,38%15,83%-0,79%14,57%
Ranking35/57412/57450/569141/506
Quintil1112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 538/569

Quintil: 5

Volatilidad: 1,48%

Ranking: 568/569

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2215890091

Fecha de constitución: 23/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR