Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E DIS EUR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2024·
- Fecha28/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sub-fondo es proporcionar a los accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El Sub-fondo tiene como objetivo producir rentabilidades invirtiendo en múltiples clases de activos, incluidos instrumentos del mercado monetario, renta variable, rentra fija y divisas. Dependiendo de las condiciones del mercado, la exposición del Subfondo a los mercados de valores, sin limitaciones en cuanto a capitalización de mercado o estilo, puede ser mayor o menor y puede llegar hasta el 100% del Valor Liquidativo del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World (50%), ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year (45%), ICE BofA STR Overnight Rate (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,475500 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.797,23
Fecha: 28/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
Fondo | · | · | -20,82% | 14,64% | · |
Categoría | 7,92% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
Ranking | - | - | 491/518 | 192/492 | - |
Quintil | - | - | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
Fondo | 3,06% | 5,40% | 25,55% | 9,93% | · |
Categoría | 1,78% | 2,38% | 15,83% | -0,79% | 14,57% |
Ranking | 35/574 | 12/574 | 50/569 | 141/506 | |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 538/569
Quintil: 5
Volatilidad: 1,48%
Ranking: 568/569
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2215890091
Fecha de constitución: 23/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR