Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,99%
- Ranking385/538
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sub-fondo es proporcionar a los accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El Sub-fondo tiene como objetivo producir rentabilidades invirtiendo en múltiples clases de activos, incluidos instrumentos del mercado monetario, renta variable, rentra fija y divisas. Dependiendo de las condiciones del mercado, la exposición del Subfondo a los mercados de valores, sin limitaciones en cuanto a capitalización de mercado o estilo, puede ser mayor o menor y puede llegar hasta el 100% del Valor Liquidativo del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World (50%), ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year (45%), ICE BofA €STR Overnight Rate (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,854500 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.919,83
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,99% | · | · | -20,82% | 14,64% |
| Categoría | -2,70% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 385/538 | - | - | 458/485 | 179/468 |
| Quintil | 4 | - | - | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,05% | 13,41% | 8,10% | 29,27% | · |
| Categoría | 2,12% | 5,43% | 0,97% | 5,04% | 17,93% |
| Ranking | 25/544 | 3/543 | 47/535 | 10/495 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 55/536
Quintil: 1
Volatilidad: 15,92%
Ranking: 9/536
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2215890091
Fecha de constitución: 23/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
