Informe del fondo de inversión
FRANKLIN USD DIVERSIFIED BOND SERIES I 2025 FUND E (QDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20246,78%
- Ranking135/461
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo principal del Fondo es ofrecer ingresos regulares invirtiendo principalmente en bonos corporativos y soberanos o cuasisoberanos denominados en dólares estadounidenses (cuyos emisores pertenecen al 50% como mínimo a un gobierno) con un rendimiento predeterminado en el momento de inversiones mientras se busca la preservación del capital de los accionistas durante un período de 4,5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 88,445837 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 6,78% | -4,02% | -2,93% | 6,21% | · |
| Categoría | 4,59% | 1,79% | -6,77% | 5,21% | -1,21% |
| Ranking | 135/461 | 430/453 | 77/442 | 189/412 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 4,03% | 4,89% | 3,86% | -0,56% | · |
| Categoría | 1,55% | 2,10% | 6,62% | 0,03% | 1,78% |
| Ranking | 14/467 | 61/467 | 368/461 | 186/442 | |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 445/461
Quintil: 5
Volatilidad: 6,31%
Ranking: 129/461
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2216209259
Fecha de constitución: 16/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
