Informe del fondo de inversión
FRANKLIN USD DIVERSIFIED BOND SERIES I 2025 FUND E-H1 (QDIS) SGD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20242,87%
- Ranking302/461
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo principal del Fondo es ofrecer ingresos regulares invirtiendo principalmente en bonos corporativos y soberanos o cuasisoberanos denominados en dólares estadounidenses (cuyos emisores pertenecen al 50% como mínimo a un gobierno) con un rendimiento predeterminado en el momento de inversiones mientras se busca la preservación del capital de los accionistas durante un período de 4,5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 63,118166 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,87% | -4,11% | -2,81% | 4,03% | · |
| Categoría | 4,59% | 1,79% | -6,77% | 5,21% | -1,21% |
| Ranking | 302/461 | 432/453 | 74/442 | 288/412 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,90% | 2,05% | 2,88% | -3,86% | · |
| Categoría | 1,55% | 2,10% | 6,62% | 0,03% | 1,78% |
| Ranking | 317/467 | 263/467 | 420/461 | 244/442 | |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 431/461
Quintil: 5
Volatilidad: 1,73%
Ranking: 449/461
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2216209762
Fecha de constitución: 16/09/2020
Divisa: SGD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
