FIDELITY FUNDS-UK SPECIAL SITUATIONS A-DIST-GBP

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,61%
• Ranking 222/288
• Fecha 10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en el Reino Unido. El fondo trata de invertir en renta variable de empresas en situación especial (que están infravaloradas y cuyo potencial de recuperación no reconoce el mercado). El fondo contará con una mezcla de inversiones en empresas de mayor tamaño, medianas y pequeñas. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.

Referencia: FTSE All Share Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,746821 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 10/09/2025

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	7,61%	18,35%	4,87%	-8,49%	·
Categoría	13,08%	10,16%	11,72%	-6,70%	22,97%
Ranking	222/288	20/274	255/271	176/271	-
Quintil	4	1	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	-0,42%	-1,43%	10,67%	32,17%	·
Categoría	0,85%	0,94%	13,97%	41,39%	73,11%
Ranking	253/288	223/288	171/278	185/280
Quintil	5	4	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 184/278

Quintil: 4

Volatilidad: 10,19%

Ranking: 176/278

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2219351520

Fecha de constitución: 10/02/2021

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD