T.ROWE EMERGING LOCAL MARKETS BOND FUND IB (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 1,29%
• Ranking 1817/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de todo tipo de bonos de emisores de mercados emergentes, con especial concentración en bonos denominados en moneda local. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, organizaciones supranacionales y empresas que están incorporadas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio o realizan la mayor parte de sus negocios. en tales países.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,440813 EUR

Patrimonio (miles de euros): 470,07

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,29%	7,26%	·	·	·
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1817/2293	890/2244	-	-	-
Quintil	4	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,37%	-0,03%	3,60%	·	·
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	1385/2316	1826/2311	1928/2289	-
Quintil	3	4	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 1751/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 1650/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2219571564

Fecha de constitución: 17/03/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500.000,00 USD