Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-HUMAN CAPITAL B EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,92%
- Ranking2117/2702
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en superar la rentabilidad de su índice de referencia mediante la inversión en renta variable y en instrumentos relacionados con la renta variable, emitidos por sociedades que valoran las prácticas que valoran el capital humano y que cumplen con los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), durante el periodo de inversión recomendado. El Subfondo invierte o expone al menos el 75% de su patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por sociedades que hayan desarrollado prácticas recomendadas en materia de gestión del capital humano, como formaciones, procesos de adquisición y retención del talento, y políticas de diversidad; o bien sociedades cuyo modelo de negocio fomente directamente el desarrollo y la formación de la plantilla, la adquisición de conocimiento y la protección de los empleados. El Subfondo invertirá principalmente en países incluidos en el MSCI All Countries World Index.
Referencia:MSCI All Countries World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 108,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14,15
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,92% | 11,84% | 11,92% | -13,32% | · |
| Categoría | 5,69% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 2117/2702 | 1871/2585 | 1641/2501 | 773/2352 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,74% | 3,36% | 0,23% | 19,61% | · |
| Categoría | 2,61% | 5,72% | 8,89% | 48,15% | 76,95% |
| Ranking | 1082/2758 | 1917/2757 | 2077/2659 | 2203/2468 | |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 2202/2666
Quintil: 5
Volatilidad: 13,34%
Ranking: 1692/2666
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2221884666
Fecha de constitución: 09/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
