Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND AT USD

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,15%
  • Ranking381/1362
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior ajustada al riesgo en un ciclo de mercado completo mediante la inversión en mercados emergentes de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Compartimento se invierte en títulos-valores de deuda de mercados emergentes o de países integrantes del índice J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified, el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond o el J.P. MORGAN Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Global.

Referencia:J.P. MORGAN Emerging Markets Blended (JEMB) Equal Weighted Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 10,538964 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,15%1,68%10,07%9,46%-7,83%
Categoría3,64%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking381/1362836/1329269/1290431/1248337/1202
Quintil24222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,43%3,00%8,48%22,56%19,47%
Categoría-1,13%2,27%8,17%18,64%6,25%
Ranking935/1400307/1389436/1352276/1260186/1154
Quintil42221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 446/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 5,63%

Ranking: 1002/1352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2223787966

Fecha de constitución: 19/10/2020

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD