Informe del fondo de inversión
LUMYNA - BLUECOVE ALTERNATIVE CREDIT UCITS USD B (ACC)
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,60%
- Ranking672/1291
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital invirtiendo principalmente en los mercados de crédito y tipos de interés. El Subfondo buscará alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en un amplio universo de inversión en bonos de crédito, incluyendo bonos convertibles e instrumentos derivados de renta fija, incluyendo swaps de incumplimiento crediticio (en los que el Subfondo actuaría como comprador o vendedor de protección) y futuros sobre tipos de interés. El Subfondo buscará generar rentabilidad a partir de dos fuentes principales: una cartera principal, larga/corta, con exposiciones a títulos de crédito de un solo nombre y una superposición de asignación de activos diseñada para mejorar la rentabilidad de la cartera principal mediante exposiciones largas y cortas a índices direccionales del mercado de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,616778 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,98
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,60% | -8,46% | 10,30% | -1,74% | 11,77% |
| Categoría | 2,02% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,89% |
| Ranking | 672/1291 | 1201/1299 | 546/1294 | 1055/1191 | 87/1173 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,12% | 1,18% | 2,47% | 2,85% | · |
| Categoría | 0,57% | 1,37% | 5,54% | 18,61% | 17,96% |
| Ranking | 238/1299 | 593/1275 | 931/1296 | 1070/1245 | |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1052/1318
Quintil: 4
Volatilidad: 5,20%
Ranking: 894/1318
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2225892079
Fecha de constitución: 16/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 12,50% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
