Informe del fondo de inversión
LUMYNA - BLUECOVE ALTERNATIVE CREDIT UCITS USD B (ACC)
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,43%
- Ranking769/990
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital invirtiendo principalmente en los mercados de crédito y tipos de interés. El Subfondo buscará alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en un amplio universo de inversión en bonos de crédito, incluyendo bonos convertibles e instrumentos derivados de renta fija, incluyendo swaps de incumplimiento crediticio (en los que el Subfondo actuaría como comprador o vendedor de protección) y futuros sobre tipos de interés. El Subfondo buscará generar rentabilidad a partir de dos fuentes principales: una cartera principal, larga/corta, con exposiciones a títulos de crédito de un solo nombre y una superposición de asignación de activos diseñada para mejorar la rentabilidad de la cartera principal mediante exposiciones largas y cortas a índices direccionales del mercado de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,559141 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,96
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,43% | -8,46% | 10,30% | -1,74% | 11,77% |
| Categoría | 1,06% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,86% |
| Ranking | 769/990 | 921/1010 | 451/1005 | 781/906 | 75/888 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,43% | -0,80% | -7,64% | -1,29% | · |
| Categoría | 0,05% | 1,92% | 3,73% | 19,99% | 22,96% |
| Ranking | 519/972 | 876/990 | 899/981 | 809/899 | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,79%
Ranking: 928/1017
Quintil: 5
Volatilidad: 7,78%
Ranking: 465/1017
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2225892079
Fecha de constitución: 16/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 12,50% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
