Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP EUR MODERATE GLOBAL GROWTH PORTFOLIO (LUX) Z EUR

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,13%
  • Ranking52/566
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca obtener un crecimiento a largo plazo del capital en EUR principalmente mediante una exposición a valores de Renta variable, con una asignación moderada para renta fija con el fin de ofrecer diversificación en relación con los valores de Renta variable, invirtiendo hasta el 100% de sus activos en otros Fondos de la Sociedad (los Fondos subyacentes). Para alcanzar este objetivo de inversión, el Fondo mantendrá generalmente una exposición mínima del 65% a valores de Renta variable. Algunos de los Fondos subyacentes pueden utilizar, a efectos de cobertura y/o para la gestión eficiente de la cartera, determinados tipos de derivados, como permutas de tipos de interés, contratos a plazo, CDX, CDS, futuros y opciones sobre futuros. Además, el Fondo podrá, cada cierto tiempo, invertir hasta el 10% en otros OICVM y en otros OIC, así como invertir directamente en valores de Renta variable y renta fija.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.339,06

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo13,13%15,76%-16,00%20,06%·
Categoría6,74%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking52/56613/549407/51862/492-
Quintil1141-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,21%2,35%23,32%11,95%·
Categoría0,19%0,53%13,60%-1,98%13,49%
Ranking256/574122/57451/56973/506
Quintil3211-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,78%

Ranking: 56/567

Quintil: 1

Volatilidad: 7,10%

Ranking: 199/567

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2227289837

Fecha de constitución: 16/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR