Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EUR MODERATE GLOBAL GROWTH PORTFOLIO (LUX) Z EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,68%
- Ranking417/542
- Fecha23/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca obtener un crecimiento a largo plazo del capital en EUR principalmente mediante una exposición a valores de Renta variable, con una asignación moderada para renta fija con el fin de ofrecer diversificación en relación con los valores de Renta variable, invirtiendo hasta el 100% de sus activos en otros Fondos de la Sociedad (los Fondos subyacentes). Para alcanzar este objetivo de inversión, el Fondo mantendrá generalmente una exposición mínima del 65% a valores de Renta variable. Algunos de los Fondos subyacentes pueden utilizar, a efectos de cobertura y/o para la gestión eficiente de la cartera, determinados tipos de derivados, como permutas de tipos de interés, contratos a plazo, CDX, CDS, futuros y opciones sobre futuros. Además, el Fondo podrá, cada cierto tiempo, invertir hasta el 10% en otros OICVM y en otros OIC, así como invertir directamente en valores de Renta variable y renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.441,54
Fecha: 23/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,68% | 19,04% | 15,76% | -16,00% | 20,06% |
| Categoría | -5,20% | 10,18% | 7,11% | -15,85% | 13,55% |
| Ranking | 417/542 | 25/529 | 13/511 | 383/488 | 61/470 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,97% | -5,98% | 4,74% | 28,87% | · |
| Categoría | 3,22% | -6,48% | 0,02% | 6,15% | 16,40% |
| Ranking | 58/547 | 437/543 | 162/533 | 7/498 | |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 146/532
Quintil: 2
Volatilidad: 11,09%
Ranking: 54/531
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2227289837
Fecha de constitución: 16/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
