Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EUR BALANCED GROWTH AND INCOME PORTFOLIO (LUX) Z EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202410,42%
- Ranking691/2123
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo busca una combinación de crecimiento del capital a largo plazo e ingresos corrientes en EUR mientras que su objetivo secundario sería la conservación del capital. Pretende alcanzar este objetivo principalmente a través de una exposición equilibrada a valores de renta variable orientados al crecimiento y los ingresos, además de valores de renta fija, invirtiendo hasta el 100 % de sus activos en otros Fondos de la Sociedad. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo mantendrá una exposición equilibrada a valores de renta variable y renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.971,44
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 10,42% | 8,45% | -11,56% | 11,21% | · |
Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | 691/2123 | 716/2091 | 945/2003 | 824/1871 | - |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 0,83% | 3,57% | 15,00% | 5,91% | · |
Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
Ranking | 663/2181 | 852/2172 | 659/2118 | 642/1972 | |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 828/2126
Quintil: 2
Volatilidad: 5,16%
Ranking: 1562/2126
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2227290413
Fecha de constitución: 16/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR