Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EUR BALANCED GROWTH AND INCOME PORTFOLIO (LUX) Z EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20247,70%
- Ranking807/2129
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo busca una combinación de crecimiento del capital a largo plazo e ingresos corrientes en EUR mientras que su objetivo secundario sería la conservación del capital. Pretende alcanzar este objetivo principalmente a través de una exposición equilibrada a valores de renta variable orientados al crecimiento y los ingresos, además de valores de renta fija, invirtiendo hasta el 100 % de sus activos en otros Fondos de la Sociedad. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo mantendrá una exposición equilibrada a valores de renta variable y renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.799,36
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 7,70% | 8,45% | -11,56% | 11,21% | · |
Categoría | 6,75% | 6,34% | -13,56% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | 807/2129 | 720/2097 | 948/2012 | 828/1880 | - |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | -1,00% | 1,19% | 15,44% | 5,22% | · |
Categoría | -0,56% | 1,11% | 13,09% | -0,54% | 11,64% |
Ranking | 1207/2184 | 917/2178 | 800/2121 | 723/1958 | |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 857/2129
Quintil: 3
Volatilidad: 5,16%
Ranking: 1550/2129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2227290413
Fecha de constitución: 16/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR