Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EUR BALANCED GROWTH AND INCOME PORTFOLIO (LUX) ZD EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20248,30%
- Ranking1053/2119
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo busca una combinación de crecimiento del capital a largo plazo e ingresos corrientes en EUR mientras que su objetivo secundario sería la conservación del capital. Pretende alcanzar este objetivo principalmente a través de una exposición equilibrada a valores de renta variable orientados al crecimiento y los ingresos, además de valores de renta fija, invirtiendo hasta el 100 % de sus activos en otros Fondos de la Sociedad. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo mantendrá una exposición equilibrada a valores de renta variable y renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):56,76
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 8,30% | 5,97% | -12,86% | 9,66% | · |
Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | 1053/2119 | 1131/2087 | 1128/1999 | 964/1867 | - |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 1,34% | 3,75% | 12,60% | 0,00% | · |
Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
Ranking | 784/2183 | 962/2168 | 1010/2116 | 1116/1968 | |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 1183/2122
Quintil: 3
Volatilidad: 5,83%
Ranking: 1204/2122
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2227290504
Fecha de constitución: 16/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR