Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP EUR BALANCED GROWTH AND INCOME PORTFOLIO (LUX) ZGD EUR

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,64%
  • Ranking1219/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca una combinación de crecimiento del capital a largo plazo e ingresos corrientes en EUR mientras que su objetivo secundario sería la conservación del capital. Pretende alcanzar este objetivo principalmente a través de una exposición equilibrada a valores de renta variable orientados al crecimiento y los ingresos, además de valores de renta fija, invirtiendo hasta el 100 % de sus activos en otros Fondos de la Sociedad. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo mantendrá una exposición equilibrada a valores de renta variable y renta fija.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros):54,62

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,64%5,13%-13,65%8,99%·
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1219/21231277/20911228/20031036/1871-
Quintil3443-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,74%2,73%11,09%-3,19%·
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking703/21811038/21721187/21181293/1972
Quintil2334-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 1310/2126

Quintil: 4

Volatilidad: 6,16%

Ranking: 1083/2126

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2227290686

Fecha de constitución: 16/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR