Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP EUR BALANCED GROWTH AND INCOME PORTFOLIO (LUX) BD EUR

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,33%
  • Ranking1049/2119
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca una combinación de crecimiento del capital a largo plazo e ingresos corrientes en EUR mientras que su objetivo secundario sería la conservación del capital. Pretende alcanzar este objetivo principalmente a través de una exposición equilibrada a valores de renta variable orientados al crecimiento y los ingresos, además de valores de renta fija, invirtiendo hasta el 100 % de sus activos en otros Fondos de la Sociedad. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo mantendrá una exposición equilibrada a valores de renta variable y renta fija.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros):56,61

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,33%5,98%-12,82%9,38%·
Categoría9,05%6,34%-13,56%9,11%2,24%
Ranking1049/21191129/20871121/1999996/1867-
Quintil3333-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,34%3,76%12,52%0,00%·
Categoría1,01%3,57%12,49%-0,22%13,19%
Ranking783/2183958/21681022/21161117/1968
Quintil2333-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 1196/2122

Quintil: 3

Volatilidad: 5,69%

Ranking: 1276/2122

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2227290843

Fecha de constitución: 16/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR